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Le PDF est consultable à la fin du texte.

NB : Note jointe à celle adressée à l'Association professionnelle des banques, en date du 13 janvier 1945.
[L'introduction en 1ère page s'inspire largement de la note intitulée "Annexe 4" et datée du 16 décembre 1944, laquelle est basée sur la note n°2 de Gaston Bernard au juge Georges Thirion, du 7 novembre 1944. Ce texte est retranscrit dans une note datée du 10 août 1945. Les informations données dans les pages suivantes sont à recouper avec celles communiquées dans le dossier daté des 8 et 23 octobre 1945.]

1 - Opérations que nous avons été dans l'obligation de traiter avec ou pour le compte des Allemands -
Banque d'affaires, nous avons subi la pression des autorités allemandes pour la cession à leur profit d'une quote-part des participations de la Maison. Au début même, du fait de la qualité d'israélite de l'un de nos associés-gérants, la cession de sa part de commandite nous fut demandée.
Nous vous confirmons qu'aucune participation, de quelque ordre qu'elle soit, n'a volontairement ni par force, été cédée par notre Maison à des ressortissants allemands malgré les pressions nombreuses dont elle a été l'objet.
Par contre, sous la contrainte des commissaires, nous nous sommes trouvés dans l'obligation de traiter avec les Allemands diverses opérations qui peuvent s'analyser comme suit :
- 1. Ouvertures de comptes à des personnes morales ou physiques allemandes
- 2. Ouvertures à nos caisses d'accréditifs pour le compte de banques allemandes
- 3. Escompte de factures aux fournisseurs des autorités d'occupation
- 4. Cautionnements auprès d'administrations allemandes en faveur de certains de nos clients
- 5. Paiement des frais des commissaires
Chacune de ces rubriques fait, ci-dessous, l'objet d'une étude spéciale.

1 - Ouvertures de comptes à des personnes morales ou physiques allemandes
Le nombre des comptes ouverts depuis le mois de novembre 1940 s'est élevé à 38 dont 16 ont été soldés.
II subsiste donc actuellement sur nos livres 21 comptes, dont :

16 à solde créditeur	1.647.195,49
5 à solde débiteur	1.795.232,32
	148.036,83

Les soldes débiteurs sont les suivants :

Commerzbank	1.327.271,24
Semperit-Gummiwerke	5.571,24
Baumann & Cie	427.357,98
Ade-Werk	24.865,15
Jean Dammron	10.166,71
Commerzbank	F 1.327.271,24

Compte ouvert sur l'ordre de Monsieur von Ziegesar et devenu débiteur en raison de diverses opérations de transfert dont nous parlerons ci-après.

Semperit Gummiwerke

F 5.571,24

Compte ouvert sur la demande de Monsieur Reithoffer, adjoint de Monsieur von Ziegesar et intéressé personnellement à cette société.

Baumann & Cie

F 427.357,98

Solde d'une ouverture de crédit de F 500.000 mis à la disposition de cette société sous la garantie de la Commerzbank.

Ade Werk

F 24.865,15

Versement effectué en vertu du crédit de l'Office des changes n°47.911 (avis du 22 juin 1944) de RM 5.000 - soit F 100.000, et dont nous attendons le remboursement du clearing.

Jean Dammron

F 10.166,71

Versement effectué en vertu du crédit de l'Office des changes n°4.066 (avis du 3 février 1944) de RM 765,97 - soit F 15.319,40 - et dont nous attendons le remboursement du clearing.
A signaler que nous avons également été amenés à consentir à la firme Bauunternehmung Macher & Preis, en 1942, une ouverture de crédit de F 1.000.000, sous la garantie de la Deutsche Bau und Bodenbank, filiale de la Deutsche Bank. Ce crédit a été remboursé en mai 1944.

2 - Ouvertures à nos caisses d'accréditifs pour le compte de banques allemandes
A la demande de Monsieur von Ziegesar, nous avons dû accepter d'être l'un des guichets domiciliataires à Paris de la Commerzbank en même temps d'ailleurs qu'un certain nombre d'établissements de crédit français. Monsieur von Falkenhausen nous imposa ensuite de rendre le même service à la Deutsche Bank. Ainsi nous avons eu à régler, pour le compte de ces deux établissements, quelques-uns des paiements qu'ils avaient à effectuer en France.
Nous avons à ce titre reçu de l'Office de compensation franco-allemand un certain nombre de règlements d'un montant total de F 600.795.609 que nous avons versés aux bénéficiaires, qui peuvent être classés en trois catégories :

maisons françaises	F 451.787.417
maisons allemandes	F 116.713.836
voyageurs allemands	F 32.294.356

D'autre part, dans le sens des transferts de fonds de France en Allemagne, nous avons été amenés à ouvrir seulement trois crédits documentaires d'un montant total de F 231.650

3 - Escompte de factures aux fournisseurs d'autorités d'occupation
En raison des relations personnelles de Monsieur von Ziegesar avec le capitaine von Tirpitz, il nous a été imposé de procéder à des escomptes de factures d'un certain nombre de fournisseurs des autorités d'occupation.
Ces opérations consistaient à verser aux fournisseurs, par anticipation, les sommes qui leur étaient dues, la créance étant représentée par des factures visées des autorités d'occupation. Ces avances duraient habituellement une dizaine de jours avant de nous être remboursées, en général par l'intermédiaire de la Banque de France.

4 - Cautionnements auprès d'administrations allemandes
A la demande de nos clients français, nous avons été amenés à donner à diverses administrations allemandes un certain nombre de cautions, dont le montant total s'est élevé à 441 millions, et qui à l'heure actuelle, ne sont plus en cours qu'à hauteur de 152 millions.

5 - Paiement des frais aux commissaires
En même temps que les autorités allemandes nous imposaient la présence d'un commissaire allemand, elles nous mettaient dans l'obligation de le payer : nous avons donc dû, contre notre gré, verser à ce titre une somme de F 2.071.288,80 qui représente pour nous une perte.

II - Acquisition de biens israélites
Une seule opération de cet ordre a été traitée par nous.
Messieurs de Rothschild Frères étaient propriétaires de 3.508 actions de la Société minière et électrique des Landes (Minela) dont nous étions nous-mêmes importants actionnaires.
Ces titres, mis en vente par l'Administration des domaines en vertu de règlements alors en vigueur, les représentants de cette Maison nous ont demandé de nous porter acquéreurs de leur participation. Comme il ne nous était pas possible de le faire directement - l'Administration étant tenue de traiter avec un groupe industriel - nous avons prié la Compagnie de produits chimiques et électrométallurgiques Alais, Froges & Camargue (Péchiney) de se porter acheteurs pour notre compte : la transaction a été conclue pour le prix global de F 5.478.468,20.
II avait été d'ailleurs entendu que nous conserverions ces titres jusqu'à la fin des hostilités, époque à laquelle Messieurs de Rothschild Frères doivent nous faire connaître s'ils ont l'intention de nous les reprendre.

19.02.45