1964.07.10.De Worms & Cie Services bancaires.Attributions dans la surveillance de la comptabilité

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Attribution & responsabilité dans la surveillance des comptes de la comptabilité francs & devises

Outre les comptes qui font déjà l’objet d’une surveillance normale de la part du service de la comptabilité, les comptes suivants devront être suivis plus particulièrement par les personnes désignées ci-après

Monsieur Cassar et la comptabilité	Monsieur Campion	Monsieur Lavista
Classe 1 170 Worms & Cie 175 Succursales bancaires 190 Exercice ancien – Ex. nouveau	Classe 1 Tous les comptes, sauf 170 – 175
Classe 2 Tous les comptes, en liaison avec monsieur Campion	Classe 2 Tous les comptes, en liaison avec Monsieur Cassar
Classe 4 427 Agios réservés 428 Clients douteux 429 Provisions pour dépréciation financière des comptes clients 453 Participations et syndicats commerciaux 454 Avals 455 Intermédiaires – agents et coulissiers – acheteurs et vendeurs 457 Négociation devises à régul. 459 Dispositions à payer 466 Coupons domiciliés 467 Divers coupons et titres amortis à créditer – coupons et titres étrangers vendus en suspens 470 à 489 – Régularisation en liaison avec monsieur Campion 490 Cptes d’attente en liaison avec Monsieur Campion 491 Courtiers de change et de trésorerie 498 Auxiliaires divers à régul en liaison avec Monsieur Lavista 499 Exercices anc. – Exercice nouveau en liaison avec Monsieur Campion	Classe 4 458 Administrations et caisses diverses. En totalité 470 à 489 – Régularisation en liaison avec Monsieur Cassar 490 Cptes d’attente en liaison avec Monsieur Cassar 499 Exercices anc. – Exercice nouveau en liaison avec Monsieur Cassar	Classe 4 422 Moyen terme export – clients comptes spéciaux bloqués 423 Moyen terme export – clients provisions agios 450 Comptes de passage 456 Provisions sur effets 498 Auxiliaires divers à régul. en liaison avec Monsieur Cassar
Classe 5 531 Effets à l’encaissement 532 Encaissement - de la clientèle non résidents 533 Encaissement – de la clientèle résidents 534 Effets à encaisser – SBF 535 Encaissement SBF – de la clientèle – résidents 536 Chèques 537 Impayés 545 Coupons et titres amortis à encaisser 538 Effets contentieux 539 Provisions s./effets contentieux 550 à 559 Comptes Bons du Trésor 56. Tous les comptes banquiers 572 Caisse recette 573 Caisse compensation 590 Comptes change 591 Comptes acheteurs de change à terme devises et vendeurs de change à terme francs 592 Comptes vendeurs de change à terme devises et acheteurs de change à terme francs 595 Comptes de virements de caisse 598 Écritures à régulariser en liaison avec Monsieur Levista		Classe 5 570 Caisse espèces 571 Achat et vente d’or 574 Caisse timbres poste 575 Caisse timbres fiscaux 576 Caisse papier timbré 598 Écritures à régulariser en liaison avec Monsieur Cassar
Tous les comptes des classes 6, 7 et 8, en liaison avec Monsieur Campion

10.7.1964
Signé illisible

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