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1927.06.03.De la Société alsacienne des carburants.Assemblée générale.Rapport annuel - exercice 1926
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Société alsacienne des carburants
Capital 18 000 000 de francs
Siège social
Strasbourg 32/34, allée de la Robertsau
Exercice 1926
Assemblée générale ordinaire du 3 juin 1927
Conseil d’administration
MM. Herrenschmidt, Georges, à Strasbourg (président)
Mieg, Daniel, à Mulhouse (vice-président)
Ehrhardt, Roger, à Strasbourg (vice-président)
MM. Dejardin-Verkinder, Pierre, à Paris
Hirsch, Jean-Guillaume, à Strasbourg
Jordan, Paul, à Paris
De Montureux, comte Arthur, à Paris
Schlümbergmer, Henry, à Mulhouse
De Turckheim, baron Bernard, à Niederbronn
De Turckheim, baron Eugène, à Paris
Vernes, Jacques, à Strasbourg
Exercice 1926
Assemblée générale ordinaire du 3 juin 1927
Rapport du conseil d’administration
Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous rendre compte, conformément à l’article 36 de nos statuts, des résultats obtenus par notre société au cours de l’exercice écoulé, clos le 31 décembre 1926.
Les fluctuations exceptionnelles des prix et des changes résultant d’une situation générale particulièrement troublée n’ont pas eu de répercussion fâcheuse sur la marche des affaires de notre société.
Le solde de 5 118 030 francs qui restait à libérer sur la dernière augmentation de capital réalisée le 4 juillet 1925 a été régulièrement et intégralement versé. L’ensemble des ressources ainsi disponibles a permis de poursuivre normalement le programme de travaux d’installations nouvelles nécessitées, en particulier, par l’évacuation prochaine du grand dépôt de vrac que nous avions repris à Pechelbronn Société anonyme d’exploitations minières, à l’ancien port au pétrole à Strasbourg, mais que nous devrons, comme les autres usagers, abandonner incessamment pour nous installer au nouveau port au pétrole, dans un dépôt plus moderne dont l’aménagement sera prochainement achevé.
En même temps, l’étude a été activement poursuivie d’un autre dépôt de vrac mais de moindre importance, dont la construction est actuellement en cours aux portes de Dijon, raccordé au canal et à la voie ferrée et où nous envisageons notamment de loger une partie du stock légal dont l’entretien nous est imposé.
Enfin, diverses mesures de détail ont permis de consolider fortement notre organisation commerciale.
L’ensemble de ces dispositions a pu être pris et poursuivi sans gêner, à aucun moment, les besoins courants de notre trésorerie.
Les ventes globales effectuées dans nos trois départements et dans les régions limitrophes sur lesquels s’étend notre activité commerciale, ont marqué pendant cette dernière année, bien que pour un tonnage à peu près égal, une progression d’environ 45 % sur le chiffre d’affaires de l’exercice précédent.
Malheureusement, le dernier trimestre de l’exercice a été fortement troublé par le désarroi qui commençait à régner sur le marché des essences en France et en Amérique, désarroi qui s’est encore accentué par la suite.
Le premier exercice de notre filiale suisse, la Socal SA, dont le siège social est à Yverdon, s’est terminé le 30 septembre 1926 avec un léger bénéfice qui a été reporté à nouveau. Les prix de vente pratiqués depuis un certain nombre de mois sur ce marché restent également très bas.
L’organisation de notre filiale, dans la zone de vente où elle étend son activité, peut être considérée comme sensiblement achevée.
La Société franco-belge d’entreposage de pétrole, à la constitution do laquelle nous avons participé ainsi que Pechelbronn Société anonyme d’exploitations minières, et à laquelle nous avons fait apport de nos installations de vrac d’Anvers, en décembre 1925, a fonctionné normalement au cours de l’exercice écoulé. C’est ainsi que nous avons pu recevoir par la voie maritime et le Rhin, à des conditions avantageuses, les tonnages destinés aux besoins de notre société et de la Socal Suisse, en utilisant notre péniche-citerne automotrice Socaline ainsi que les chalands-citernes de la compagnie de transports rhénans.
Dans l’ensemble, les mesures prises, grâce aux moyens financiers mis par vous à notre disposition, ont permis à notre société, au cours de l’exercice 1926, d’améliorer ses moyens de réception et de distribution, tout en retirant le fruit du complément d’organisation commerciale à laquelle la dernière augmentation de capital avait pour but de faire face.
Votre conseil, agissant en exécution de l’article 42 des statuts, a été amené à décider la mise on paiement, dès le mois de décembre 1926, de l’acompte statutaire de 6 % sur le capital investi.
Cependant, étant donnée la situation troublée que présente encore à l’heure actuelle le marché des essences, aussi bien en Amérique qu’en France et dans certaines régions limitrophes, votre conseil d’administration a jugé opportun d’affecter une partie importante des bénéfices de l’exercice écoulé à divers amortissements afin de conserver à notre trésorerie les plus larges disponibilités possibles.
Le bilan sur lequel vous serez amenés à délibérer après avoir entendu le rapport des commissaires des comptes, fait ressortir, avant amortissements, pour l’exercice 1926 :
un bénéfice de 2 674 656,81 francs lequel, après amortissements décidés par votre conseil d’administration pour 1 670 168,70 francs, laisse un bénéfice net disponible de 1 004 488,11 francs
Nous vous proposons de répartir ce bénéfice comme suit, conformément à l’article 41 des statuts de notre société :
Réserve légale 5 % : 50 224,41 francs
Acompte de 6 % du capital investi (payé en décembre 1926 par décision du conseil d’administration du 7 décembre agissant en conformité de l’article 42 des statuts) 855 000 francs soit ensemble, 905 224,41 francs.
Reste 99 263,70 francs sur lesquels :
7 % au conseil d’administration : 7 444,78 francs
7 % au personnel : 7 444,78 francs
À cette somme vient s’ajouter le report de l’année 1925, soit 81 025,34 francs
Ce qui laisse disponible une somme de 165 399,48 francs
Nous vous proposons de reporter à nouveau la totalité de cette somme.
Si vous approuvez notre répartition, les actionnaires auront touché, sur le capital investi, l’intérêt statutaire de 6 % à raison de :
5,28 francs par action nominative ancienne ;
3,96 francs par action nominative nouvelle ;
3,29 francs par action au porteur.
Le paiement en a été fait :
a) pour les actions nominatives : aux porteurs des certificats d’inscription d’actions, sur la présentation de ces certificats qui ont été aussitôt revêtus d’une mention constatant le paiement.
b) pour les actions au porteur : en échange du coupon n° 2.
Votre conseil d’administration, agissant conformément à l’article 20 des statuts, a été amené, au cours de l’exercice écoulé, à nommer administrateur, pour la même durée que ceux actuellement en fonctions, notre directeur général, M. Jacques Vernes.
Nous vous proposons de ratifier cette nomination.
Conformément à l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, nous vous rendons compte de ce que nous avons eu des relations d’ordre commercial et financier d’un caractère courant, avec des sociétés ayant avec la nôtre des administrateurs communs. Nous vous demandons de renouveler, en tant que de besoin, aux membres du conseil d’administration, l’autorisation prévue à cet égard par la susdite loi et l’article 25 des statuts.
Enfin, messieurs, vous avez à nommer les commissaires des comptes et à fixer leur rémunération.
Ces fonctions étaient jusqu’à présent remplies par M. Robert Schmitten et la Société d’études fiscales, juridiques et comptables.
Nous vous proposons de renouveler ces mandats et de fixer à Frs 2 000 pour chacun d’eux l’allocation accordée à ce titre aux commissaires des comptes de notre société.
Rapport des commissaires des comptes
à l’assemblée générale ordinaire du 3 juin 1927
Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous rendre compte de l’exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier dans votre assemblée générale ordinaire du 21 mai 1926.
Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que les livres comptables, les pièces et documents justificatifs, ont été mis à notre disposition dans les délais légaux, toutes les explications désirables nous ont été données et nous avons pu constater la parfaite concordance entre votre comptabilité et les chiffres qui vous sont soumis.
[Bilan Voir PDF]
Résolutions adoptées
Première résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration et celui des commissaires des comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice 1926, tels qu’ils ont été présentés, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion au 31 décembre 1926.
Deuxième résolution
L’assemblée générale approuve la répartition des bénéfices telle qu’elle est proposée par le conseil d’administration. Elle approuve, en conséquence, la distribution faite par le conseil, en décembre 1926, conformément à l’article 42 des statuts, de l’intérêt statutaire de 6 % lequel a été payé comme suit :
Frs 5,28 par action nominative ancienne ;
Frs 3,96 par action nominative nouvelle ;
Frs 3,29 par action au porteur.
Le paiement en a été fait :
a) pour les actions nominatives : aux porteurs des certificats d’inscription d’actions sur la présentation de ces certificats qui ont été aussitôt revêtus d’une mention constatant le paiement.
b) pour les actions au porteur : en échange du coupon n° 2.
L’assemblée générale décide le report à nouveau du solde de
Frs 165 399,48 restant disponible après répartition statutaire.
Troisième résolution
L’assemblée générale ratifie la nomination en qualité d’administrateur de M. Jacques Vernes, directeur général de la société, nommé par le conseil d’administration, en cours d’exercice, conformément à l’article 20 des statuts.
Le mandat de M. Jacques Vemes expirera en même temps que celui des administrateurs actuellement en fonctions.
Quatrième résolution
L’assemblée générale nomme commissaires des comptes pour l’exercice 1927, M. Robert Schmitten et la Société d’études fiscales, juridiques et comptables, avec faculté d’agir conjointement ou séparément et avec mission de fournir un rapport à l’assemblée générale annuelle sur les comptes de cet exercice.
Elle fixe la rémunération des commissaires des comptes à Frs 2.000, pour chacun d’eux.
Cinquième résolution
L’assemblée générale donne acte au conseil d’administration de ce qu’il lui a été rendu compte, conformément à l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, des relations d’ordre commercial et financier d’un caractère courant entretenues avec des sociétés ayant avec la Société alsacienne des carburants des administrateurs communs.
Elle renouvelle, en tant que de besoin, aux membres du conseil d’administration, l’autorisation prévue, à cet égard, par la susdite loi et l’article 25 des statuts.