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1969.07.11.De Banque Worms & Cie.Note sur les Chantiers et Ateliers de Provence
Le PDF est consultable à la fin du texte.
11 juillet 1969
Banque Worms & Cie
Marseille
Chantiers et Ateliers de Provence
Messieurs Worms & Cie, lors d’un récent comité, ont pris la décision de reprendre en risque direct, et donc en trésorerie, le solde des engagements de la société des Chantiers et Ateliers de Provence que vous portez actuellement.
Nous tenons donc, au préalable, à faire un point précis de ces risques qui se présentent sous 3 formes :
1°) Facilité de caisse
Le montant de votre participation, initialement de 225.000 F, se trouve à ce jour ramené – sauf erreur ou omission – à 125.674,94
2°) Moyen terme direct
Crédit dit de « sauvetage » de 14 millions, votre part 525.000 F.
Par suite de la mise en jeu de diverses cautions garantissant à 90 % ce financement, et à la suite de versements effectués à ce jour, le solde de votre encours ne doit plus s’établir en principal qu’à 137.752,50 se subdivisant en :
a) F 82.785, garantis par les signatures suivantes :
- Chantiers navals Ciotat : 75.000
- M. Jean Dallest : 2.580
- Jean-Marie Terrin : 5.205
b) F 54.967,50 partie du crédit ne bénéficiant d’aucune garantie.
3°) Moyen terme – Crédit national de 5 millions
Votre participation : F 250.000
À la suite des réalisations de certains biens immobiliers hypothéqués au profit du pool, les remboursements obtenus s’élèvent au total à F 809.224,92, soit pour votre part : 40.461,25.
Toutefois, compte tenu de la clause pari passu qui entraîne la réservation, au profit de la SDRM, de 33 % de ces encaissements, l’amortissement définitif ne représente que 542.180,92 soit pour votre succursale F 27.109,05.
Reste donc un encours représentant pour vous : 222.890,95.
En d’autres termes, suivant nos chiffres, MM. Worms & Cie auraient à reprendre :
1°) Facilité de caisse : F 125.674,94
2°) Solde moyen terme direct : F 137.752,50
3°) Solde moyen terme – Crédit national : F 222.890,95
= F 486.318,39
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous marquer votre accord sur ces chiffres de manière à pouvoir passer, dès que possible, à la matérialisation comptable de l’opération de reprise par MM. Worms & Cie.
Une fois cette opération effectuée, vous aurez bien évidemment dans l’avenir à faire immédiatement reconnaître MM. Worms & Cie de tous autres remboursements en principal susceptibles d’intervenir.
Il en serait de même pour les intérêts que vous percevriez au titre de la créance ainsi reprise par MM. Worms & Cie, et ceci à compter de la date de cette reprise.
Nous reviendrons sur cette question et dans l’immédiat vous demandons de nous donner votre confirmation sur les chiffres précités.